腾邦国际借款两年增21亿 控股股东债券违约出让

  腾邦集团及实控人钟百胜将其持有的全部股份表决权出让给大晋投资。100%控股大晋投资的史进,将成为

  而就在前一天,腾邦集团刚刚爆出债券违约的消息。并且,腾邦集团及其一致行动人持有的公司股份有78.92%被冻结,93.59%被轮候冻结。

  另一方面,长江商报记者发现,腾邦国际预付账款增长迅速,两年增长11.79倍,远超营业收入的增长速度,近两年公司大肆开拓商旅业务,资金需求上升快速,两年增加借款20.99亿元。

  6月11日腾邦国际公告称,公司控股股东腾邦集团及实际控制人钟百胜于6月10日与大晋投资签署《表决权委托协议》,将其所持有的公司全部股票表决权委托给大晋投资行使。本次表决权委托完成后,大晋投资拥有表决权的股份占公司总股本的28.30%,史进成为腾邦国际实控人。

  6月10日,腾邦集团公告称,因短期内资金周转困难,公司未能按时足额支付“17腾邦01”2019年度利息至中国证券登记结算有限责任公司账户,涉及利息资金11250万元,本次债券构成实质违约。

  伴随着“17腾邦01”宣告违约,6月6日,中诚信证评在交易所网站发布的公告显示,中诚信证评决定将腾邦集团的主体信用等级由AA下调至BBB,将腾邦集团主体评级及“17腾邦01”债项评级自AA下调至BBB,并列入可能降级的信用评级观察名单。

  官网资料显示,腾邦集团成立于1998年4月,聚焦“旅游、物流、投资”三大实业,六大产业集团高效协同。目前,全球员工8.1万人,业务遍及全球157个国家和地区,服务世界6.2亿人。

  截至2018年末,腾邦集团总资产为291.04亿元,总负债191.70亿元,资产负债率为65.87%。2018年,腾邦集团实现营业收入218.72亿元;实现净利润3.27亿元,归属于母公司所有者的净利润为2.03亿元,均同比下降超过60%。

  此外,公司目前收到司法冻结相关的法院裁决资料,涉及冻结股份数4962219股,占其所持有公司股份数量的2.57%,占公司总股本0.8%,主要是腾邦集团因合同纠纷被申请人申请诉前财产保全所致。

  事实上,腾邦集团及其一致行动人持有的公司股份多数早已被冻结。5月16日腾邦集团持有的股份遭被动减持,公司回复深交所问询称,腾邦集团及其一致行动人所持上市公司股份累计被冻结1.52亿股,占其所持股份的78.92%,占公司总股份的24.71%,其所持公司股份被轮候冻结1.81亿股,占所持公司股份的93.59%,占公司总股份的29.31%,在此之前腾邦集团及其一致行动人累计质押公司股份1.69亿股。

  2018年公司实现营业收入48.86亿元,同比增长38.43%,归母净利润1.68亿元,同比下降40.88%,扣非净利润3102.88 万元,同比下降 85.08%。

  公司的解释是,公司业务主要为商旅服务及金融服务,从2016年9月起,公司开始积极向旅游业务拓展,去年公司冲销已计提但未满足条件的补助收入1.97亿元,而且公司航线包机业务大部分为新开通航线,前期需开发市场投入较大,首航第一年的航线补助款为包机业务的主要利润补充,2018年新开航线的补助款未能确认为收入,对2018年净利润影响较大。

  长江商报记者发现,公司商旅业务2017年和2018年营业收入分别为31.10亿元,43.18亿元,同比增长225.83%、38.84%,同期公司的预付账款为3.91亿元、10.35亿元,同比增长385.21%、164.81%,2016年预付账款仅为8055.59万元,两年增加9.55亿元,增长1179%,预付账款的增长速度远远超过商旅营业收入。

  公司预付账款的前五大对象为瑞丽航空、淘游国际、福州航空、桂林航空、中发智游(北京)国际旅游有限公司,分别预付合计预付5.22亿元,占预付账款的50.40%。预付账款高速增长也导致了公司经营性现金流量净额的大幅流出。公司近两年经营性现金流量净额大幅流出,去年流出金额高达14.72亿元。

  近两年公司的间接融资也急剧增加,2016年公司短期借款为14.53亿元,长期借款为749.64万元,合计借款14.60亿元。而到了2018年,公司短期借款为34.24亿元,长期借款为1.35亿元,合计借款35.59亿元,两年增加20.99亿元,增长143.77%。公司流动比率和速动比率都有所下滑,截止去年底,公司流动比率1.16,速动比率0.98。

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